环江毛南族自治县直属机关工作委员会2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县县直属

机关工作委员会

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县县直工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县县直工委2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县县直工委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县县直工委概况

一、主要职能

1、中共环江毛南族自治县直属机关工作委员会是县委的派出机构，领导直属机关党的工作。主要工作是指导县直属机关党组织对广大党员干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育；审批县直属机关单位党组织的设立、合并或撤销；考核、任命县直机关党总支部、党支部书记、副书记；审批直属党（总）支部发展党员和预备党员转正；按程序考核、审批有关机关单位党组织班子换届手续；根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题；负责领导县直机关单位（含驻环各中直、区直单位）的民兵整顿、民兵训练、兵员预征预备登记和征兵工作，对全体干部职工进行国防教育，提高国防意识。

2、完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

环江县直工委是一级财政预算单位，未设二级预算单位。县直工委内设纪工委、武装部、办公室等办事机构。人员编制数4人，2016年实有人数7人。财政供养人数7人。

第二部分：环江毛南族自治县县直工委

2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县直工委没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出。故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县县直工委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计90.94万元。比上年增加25.99万元，增长28.57%。

1.财政拨款收入90.94万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加25.99万元，增长28.57%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 （二）支出总计90.94万元，比上年增加25.99万元，增长28.57%。包括：

1.一般公共服务（类）72.12万元：主要用于本委行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。占总支出的79.3%，同比增加8.27万元，增加11.46%。原因是人员比上年增加1人、工资标准提高。

2. 专项业务支出7万元。与上年持平。主要用于党建活动、民兵整组、征兵等费用。

3.社会保障和就业（类） 0 万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。社会保障和就业（类） 主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占总支出的5.6%。

4、其他支出13.72万元，比上年减少4.49万元，下降24.65 0 %，主要用于发放在职人员绩效奖金。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县直工委2016 年度一般公共预算支出 72.12万元，其中：基本支出70.22 万元，项目支出20.72万元。

基本支出70.22万元，占总决算的77.21%，同比增加5.27万元，增长7.5%。其中：

1. 行政运行费65.12万元，占基本支出的92.73%，同比增加8.87万元，增长13.62%。增幅原因：人员较上年增加1人；

2. 住房公积金5.1万元，占基本支出的7.26%。

   项目支出：

3. 行政运行7万元。

4. 其他支出13.72万元。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江县直工委2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.12万元，其中：人员经费68.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费1.97万元，主要包括：办公费、印刷费、公务车运行维护费、水费、电费、办公室电话费等；

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20    万元。

   2016年度“三公”经费支出0.20万元。其中，公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年度减少1.93万元，原因是2016年度本单位实行车改，用于本委的公务用车2016年4月以后划拨到县公车办；公务接待费0.20万元，较2015年度持平。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。

   （二）公务用车购置及运行费支出0万元。

   公务用车运行支出0万元。

   （三）公务接待费支出0.20万元,国内公务接待批次5次，人次50次。国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出65.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加18.38万元，增长28.22 %。主要原因是：2016年人员增加1人及工资标准提高（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

   预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，本委组织征兵工作经费1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效达实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标，社会公众及服务对象满意度达95%以上。此项目的绩效目标是开展民兵整组、民兵训练、征兵工作；社会效益是提高民兵各项应急能力，维护社会稳定和应付各种突发事件。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。