环江毛南族自治县社会保险事业局 2016年部门决算

环江毛南族自治县社会保险事业局

2016年部门决算

目    录 

第一部分：社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：社会保险事业局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：社会保险事业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县社会保险事业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市和本县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定; 2、负责经办本县单位和职工的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作; 3、负责管理本县参保者各项社会保险缴费记录、缴费档案和个人账帐户的信息资料；4、负责审核计发各项社会保险待遇; 5、承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析及其管理工作； 6、汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核；7、负责本县参保单位及参保者的社会保险社会化管理服务工作；8、负责本县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、升级和维护工作；9、负责本县社会保险业务档案的管理工作；10、承办自治县人民政府、自治县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

根据以上职责，社会保险事业局内设6个职能部门：

1、综合部  2、规划财务部   3、征缴部   4、稽核部                                           5待遇发放部  6、信息部

（二）人员构成情况。

人员编制总数为21人，事业参公编制21人；实有财政供养人数21人，参公管理在职人员21人，退休人员8人，遗嘱人员1人。

第二部分：环江县社会保险事业局  2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县社会保险事业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，本表无数据。

第三部分：社会保险事业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 2536.36 万元，比上年增加 53.66 万元，增长 2.12 %。

1.财政拨款收入 2536.36 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加 53.66 万元，增长 2.12 %，主要原因为2016年3月实行公车改革发放车补、政策性提高企业军转干部生活困难补助费、离休人员生活补助、以及企业离退休人员增加而发放的独生子女待遇、城镇居民医疗保险补助增长而增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

3.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0.82 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。 

   （二）支出总计 2537.18 万元，比上年增加 65.6 万元，增长 2.59 %。包括：

1.一般公共服务（类） 33.8  万元，比上年增加 8.88 万元，增长 26.27 %，主要原因为政策性提标调整及医疗保险费基数逐年提高的增加。一般公共服务（类）主要用于企业军转干部生活困难补助、自主择业军转人员医疗保险费及慰问费。

4.社会保障和就业（类） 2294.24 万元，比上年增加 66.28 万元，增长 2.89 %，主要原因为本单位在职职工工资调整、退休人员增加退休费调整、企业离休人员生活补助政策性提标的增加。社会保障和就业（类）主要用于本局人员工资、经费、退休费以及企业离休人员生活补助，边远津贴和财政对基本养老保险基金（缺口责任分担）的补助等。

5．医疗卫生和计划生育支出（类）195.02万元，比上年增加 22.65 万元，增长 11.61 %，主要原因为城镇居民医疗保险补助的增加及企业离退休人员独生子女待遇的增加。医疗卫生和计划生育支出（类）：主要用于离休人员医疗补助、城镇居民医疗保险补助和企业离退休人员独生子女待遇。

6.住房保障支出（类） 14.12  万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因为2015年住房保障支出不单列决算。住房保障支出（类）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

7.结余分配 0 万元。 

8.年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

社会保险事业局2016年度一般公共预算支出 2537.18 万元，其中：基本支出  215.24 万元，项目支出 2321.94 万元。

基本支出：1．社会保险经办机构169.93万元，2.其他社会保障和就业支出31.18万元（离休人员生活补贴、边远津贴），3.住房保障支出14.12万元。

项目支出：1．军队转业干部安置33.8万元，2.社会保险经办机构工作经费93.13万元，3. 财政对基本养老保险基金（缺口责任分担）的补助2000万元，4.离休人员医疗费100万元，城镇居民基本医疗保险51.32万元，5.企业离退休人员独生子女待遇43.70万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

社会保险事业局2016年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.24 万元，其中：人员经费 196.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休人员补助、退休费、住房公积金、医疗保险费等；公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、车补等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元；同比减少 6.02万元，下降356.21 %。决算数1.69万元为公务用车运行维护费，减少原因分析：2016年3月起实行公车改革。公务接待费支出决算 0.64 万元。同比减少1.41万元，下降220.31%。主要是用于：公务、业务接待；减少原因分析：因为严格执行八项规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.69 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出1.69万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，社保局开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 1.69 万元，平均每辆 0.56 万元。

（三）公务接待费支出 0.64 万元,国内公务接待批次 11 次，人次 65 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 19.10 万元，比2015年增加8.74 万元，增长45.76 %。主要原因是：2016年实行公车改革，发放车补而增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元，占年初预算的25.86%。绩效评价结果显示，城镇职工基本养老保险扩面工作的开展，让更多的无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他就业人员参加养老保险和享受养老保险待遇的合法权益，共享发展成果。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成市局下达的养老保险扩面征缴目标任务，参保人数达17504人，其中：在职参保10014人，退休7490人；养老保险基金收入7930.48万元，基金支出19063.87万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。