环江毛南族自治县交通运输局2016年部门决算及“三公”经费公开

环江毛南族自治县交通运输局

2016年部门决算

目    录

第一部分： 交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：交通运输局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 交通运输局 概况

一、主要职能

自治县交通运输局是自治县人民政府对全县公路、水路交通实行组织领导和宏观调控，进行交通行业管理的职能部门。是自治县人民政府的组成部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

交通运输局为行政事业混编的职能部门，交通局本级为全额行政单位，下属事业单位有公路管理所、路政大队、航务管理所。2016年底止，全局实有职工共80人。其中：交通局行政本级职工21人（其中退休职工9人）；公路管理所全额事业单位职工6人（其中退休职工2人）；公路管理所（含航管所）自收自支事业单位职工53人（其中聘用职工2人、退休职工12人）。

第二部分：交通运输局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表无数据。

第三部分：交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1775.73万元。比上年减少6805.6万元,下降80.6%

1.财政拨款收入 1775.73万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少6805.6万元,下降80.6%主要原因是农村公路建设投资项目减少了6785.6万元,业务费减少了20万元。

2.事业收入0 万元，与上年持平。

3.经营收入 0 万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余310.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1710.14万元。比上年度减少6994.7万元,下降80.35%包括：

1.公路水路运输支出1614.64万元：比上年减少6994.7万元,下降80.14%。主要原因是基础建投资减少了6785.6万元，业务费减少了20万元。主要用于行政运行158.23万元;公路新建8.00万元;公路改建70.02万元;公路养护1316.88万元;公路和运输安全支出61.79万元

4.社会保障和就业68.94 万元：比上年减少7.99万元,减少8.96%。主要用于交通运输局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出26.56 万元,比上年增加18.77万元,增加33%,主要原因是以前年度住房公积金单位部分财政直接汇缴公积金管理部。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年度持平。

7.年末结转和结余375.79 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

交通运输局2016 年度一般公共预算支出  1710.14   万元，其中：基本支出  421.96 万元，行政运行158.23万元;公路养护支出202.54万元;住房公积金支出26.56万元;其他支出34.62万元;项目支出 1288.18万元,其中公路新建8.00万元;公路改建70.02万元;公路养护1114.34万元;公路和运输安全61.79万元;其他支出34.03万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元。上年减少67.83万元，比上年度减少100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.96万元，其中：人员经费 395.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助费、住房公积金。

公用经费26.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算10.21 万元；公务接待费支出决算 0.42万元。

“三公”经费支出10.63万元,比年初预算数减少12.67万元,下降45.6%、上年支出数进行对比减少了，减少原因是落实中央八项目规定励行节约,主要是公务接待费减少了。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。与年初预算数,上年决算数支出同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.21万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。与年初预算数.上年度决算数支出持平;公务用车支出10.21万元,比年初预算数减少10.99万元,下降50.2%,比上年决算支出数减少5.62万元,主要原因是行政单位公车改革,行政单位没有公务车,事业单位人员公务出差办事使用公务用少了。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，交通运输局 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆，全年运行费支出 10.21 万元，平均每辆1.70万元。

（三）公务接待费支出 0.42万元,比年初预算数减少1.68万元，下降75.6%,主要原因是按照中央八项规定的要求,厉行节约节省。公务国内公务接待批次8次，人次55 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 26.70 万元，比2015年减少2.1 万元，降低9.2 %。主要原因是：1.2016年公车运行费比上年减少;2.公务接待比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1162.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出1162.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1162.72 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车4  辆，其他用车主要是公路水路运输工作业务用车。

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，交通运输局共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3000 万元，占年初预算的169%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效项目为基础设施建设3000万元，主要完成三桥建设，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。