环江毛南族自治县环境卫生管理站2016年部门决算及“三公”经费公开

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2016年部门决算公开

目    录

第一部分： 环江县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县环境卫生管理站2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县环境卫生管理站 概况

一、主要职能

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城城区公厕的管理、维护维修工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作。

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

环卫站为财政全额拨款事业单位， 2016年底止，环卫站总人数为175人，其中：在职事业编制人数为12人，其他人员人数153人；离退休人数10人。

第二部分：环江县环境卫生管理站2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1384.32万元。

1.财政拨款收入 1384.32万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。同比增加304.37万元，增长28.18%。增加主要原因是：环卫工资福利增加、电费增加、垃圾车费用增加。

2.事业收入0 万元，与上年持平。

3.经营收入 0 万元，与上年持平。

4.其他收入 0 万元，与上年持平。 

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余150.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1382.78万元：同比增加392.55万元，增长39.64%。其中：

1.工资福利支出531.22万元，主要用于在职人员的工资和环卫工人基本工资支出。同比增长86.55万元，增长19.46%，增长主要原因：工资标准提高。

2.商品和服务支出663.86万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维护维修费，委托业务费、邮电费，手续费、专用材料费等支出。同比增加184.96万元，增长38.62%，增加主要原因：电费和委托业务费增加。

3.对个人和家庭的补助55.57万元，主要用于退休人员的工资和环卫工人住房公积金等支出。同比增加18.21万元，增长48.74%，增加主要原因：工资标准提高。

4.其他资本性支出132.13万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、房屋建筑物购建等支出。同比增加102.82万元，增长350.8%，增长主要原因：本年新建公厕一座33.36万元、购买路灯车一辆40万元、购买电动三轮垃圾清运车、不锈钢分类垃圾桶27.25万元。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 151.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支1382.78万元，其中：基本支出573.21 万元，项目支出809.57 万元，具体支出决算如下：

（一）基本支出：

1、工资福利支出512.33万元，主要用于环卫站为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保环卫站正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、对个人和家庭补助支出55.57万元，其中：本单位退休人员工资35.50万元，其它公用经费支出5.31万元，本单位人员住房公积金19.94万元。

（二）项目支出

1、其他工资福利支出18.89万元，主要用于环卫工人福利支出。

2、商品和服务支出658.56万元，主要用于环卫站为保证日常运转发生的项目支出。如城区路灯电费、城区路树维护费、上缴德胜垃圾处理厂垃圾处理费、环卫垃圾车辆费用等支出。

3、其他资本性支出132.13万元，主要用于购买路灯车一辆40万元，新建公厕一所33.36万元，城区路树维护及购买城区果皮箱支出56.98万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 105.91万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 105.91万元，主要用于城区路灯电费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.21万元，其中：人员经费512.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、环卫临时工人员工资等等；公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、网络邮电费等；项目支出：703.67万元，其中：其他工资福利支出18.89万元，商品和服务支出552.65万元，其他资本性支出132.13万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元；公务接待费支出决算 0.31   万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年初预算数为1.85万元，减少1万元。减少主要原因是其中：维修费减少，厉行节约节省。

2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.31 万元,国内公务接待批次 5次，20人，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。公务接待费比上年减少0.01万元，减少主要原因是，落实中央八项规定厉行节约,公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是城区环境卫生垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环卫站共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，占年初预算的0.7%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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