环江毛南族自治县机关事务管理局2016年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县机关事务管理局

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：机关事务管理局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为19人。实有财政供养人数54人，其中在编在职18人(其中局长1名，副局长2名、其他人员15名)、政府临时聘用人员15人，退休人员21人。

第二部分  机关事务管理局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

△机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 842.93 万元，比上年增加261.17万元，增长44.90%。

1.财政拨款收入 842.93 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加261.17万元，增长44.90% 。主要原因：一、增加在职人员基本工资和津贴；二、是增加了会议中心四、五楼、县府大院内行政大楼维修改造等费用；三、增加公务用车维修运行费、油费以及司机差旅费等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余83.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计802.13万元。比上年增加230.98万元，增长40.44 %，包括：

1.一般公共服务（类）745.57万元：比上年增加177.84 万元，增长31.14%，主要原因为一：增加在职人员基本工资和津贴、二、是增加了会议中心四、五楼、县府大院内行政大楼维修改造等费用；三、增加公务用车维修运行费、油费以及司机差旅费等。

2.社会保障和就业（类）0 万元，比上年增加0万元，增长0%  ：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出17.54万元，比上年增加0 万元，增长0  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余124.21万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

机关事务管理局2016年度一般公共预算支出802.13万元，其中：基本支出280.78万元，项目支出521.35万元。

1.行政运行263.24万元，其中：基本支出263.24万元，项目支出0万元。主要用于县机关事务局为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务482.33万元，主要用于县会议中心四五楼维修改造、县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置、保安服务等专项支出。

3.住房保障17.54万元，主要用于住房公积金支出。

4.其他支出39.02万元，主要用于补充办公费、车辆及其他维修费等支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

机关事务管理局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出263.24万元，其中：人员经费250.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

（一）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算197.13万元；公务接待费支出决算0.95万元。

（二）公务用车费2016年决算197.13万元，同比增加192.28万元，z其中：公务用车购置费为0元;公务用车运行维护费2016年决算197.13万元，同比增加192.28万元，主要用于：车辆加油费、维修费、过路费、保险费等；增加原因分析：下乡开展精准扶贫工作、油费、过路停车费、洗车保险费、车辆维修成本加大等。

1. 公务接待费2016年决算0.95万元，同比减少0.05万元，下降5.00%。主要用于：接待上级各项检查工作开支；减少原因分析：厉行勤俭节约，贯彻执行中央八项规定，减少不必要的接待开支。

   具体情况如下：

   （一）公务用车购置及运行费支出197.13万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出 197.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 机关事务管理局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆，全年运行费支出197.13万元，平均每辆3.08万元。

   （二）公务接待费支出0.95万元,国内公务接待批次13次，人次102次，国（境）外公务接待批次为零。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出12.98万元，比2015年增加7.38万元，增长134.79%。主要原因是：2016年2月我县启动公务用车制度改革工作，从3月起发放公务交通补贴。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额62.28万元，其中：政府采购货物支出17.34万元,其中11.46万元用于办公设备购置，5.88万元用于专用设备购置；政府采购工程支出33.10万元，主要用于县府大院基础设施维修改建项目支出；政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆64辆，1-3月车改前公车保有量为1辆，车改后保有量64辆.其中，一般公务用车56辆、一般行政执法用车8辆（车改政策实行后，保留在我局公务用车管理中心的公务车辆64辆。2月底实行车改前我局的公务车辆保留有1辆，用途为其他用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，我局组织对“县政府大院日常保洁服务费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 18万元，占年初预算的5.0%，绩效评价结果显示情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。