环江毛南族自治县档案局 2016年部门决算

环江毛南族自治县档案局

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县档案局概况

环江毛南族自治县档案局属一级预算单位。机构设置为自治县档案局与自治县档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治县人民政府直属管理的乡科级参照公务员法管理的事业单位。经费拨款方式为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制8名。2016年底实有财政供养人数14人，其中：在职职工8人，退休干部6名；在职人员全部执行公务员工资制度。

一、主要职能

   （一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规 、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

   （二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

   （三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

   （四）负责馆藏档案的复制、修复工作。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务。

   （五）负责组织、指导全县档案理论与科学研究、教育、宣传及档案人员培训工作。

   （六）利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

    （七）承办自治县党委、人民政府交办的其它任务。

     二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县档案局（馆）属一级决算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于环江毛南族自治县档案局本级。

第二部分：环江毛南族自治县档案局2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计194.71万元。比上年增加31.52万元，增长19%。

1.财政拨款收入173.46万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加12.06 万元，增长7 %。主要原因为：工资和福利性支出增加，档案数字化项目、档案设备等档案保管保护经费增加。

2.上年结转和结余21.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计194.71万元。比上年增加50.75 万元，增长35 %。包括：

1.一般公共服务支出165.76万元：比上年增加34.68万元，增长26  %，主要原因为工资和福利性支出增加、档案数字化建设和档案保管保护设施购置费增加。一般公共服务支出主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保档案局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置和维护、档案数字化、档案消毒等档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。

２.住房保障支出6.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，2015年住房公积金由财政代拨代列。

3.其他支出20.06万元。比上年增加10.92万元，增长119 %，增加主要原因是职工年度绩效奖励金支出增加。

4.年末结转和结余2.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县档案局2016年度一般公共预算支出192.68万元，其中：基本支出158.03万元，（档案行政运行支出131.11万元，住房保障支出6.86万元，其他支出20.06万元）。项目支出34.65万元，为档案馆业务建设支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县档案局2016年度政府性基金支出0     万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.03万元，其中：人员经费121万元，主要包括：工资和福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等）、对个人和家庭的补助（退休费、补助生活、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助）。公用经费37.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费办公设备购置费、信息网络及软件购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.79万元，比上年同期减少0.21万元，下降21.5%。主要原因是节约“三公”经费支出。本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作,节约“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出０万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 ０万元。

（三）公务接待费支出0.79万元.国内公务接待批次11 次，人次 58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门行政运行支出10.17万元，全部是基本支出。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环江毛南族自治县档案局共组织对 １个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5.5万元，占年初预算的18.3%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　环江毛南族自治县档案局

　　　　　　　　2017年10月25日